안녕하세요 오늘은 워런버핏이 회장으로 있는 버크셔해서웨이에서 최근에 더 산 주식을 알아보겠습니다.
버크셔 해서웨이는 2019년 3분기때 매수를 했고 그 규모는 무려 $11.8B로 1억 9천만 4백개의 주식을 매수했습니다. 이 주식의 규모는 약 버크셔해서웨이의 3.62%의 포트폴리오를 차지하고, OP 주식의 21.96%를 차지합니다.
하지만 중요한것은 이번 화요일에 발표된 규제 신고서에서 큰 규모의 OC 주식 지분을 추가했다는 것 이 공개되었습니다. 버크셔 해서웨이는 이번에는 5백만 8천만 개의 OC 주식(약 4천억 정도의 규모)을 추가함으로써, 현재 약 2억 개의 OC의 지분을 가지고 있고 지금의 가치로 약 2억 * $60= 약 16조 정도의 가치를 가지고 있습니다. 버크셔가 최근에 산 주식의 가격은 약 $59.85~$61.90 사이이고, 현재 최근 주식지분 매수로 인해 버크셔는 OC 기업지분의 약 22.2%를 가지고 있습니다.
또한, 월요일에 (2022/3/6)에 OC의 CEO 인 빅키 홀럽은 CNBC와의 인터뷰에서 최근에 92세투자자와 며칠 전에 만났다고 말했습니다. 그들이 주로 나눈 대화는 석유 및 가스 산업과 그에 쓰이는 기술들에 대해서 나누었다고 합니다. 놀랍게도, 버크셔는 최대 50%의 OC 주식지분을 매수할 수 있다는 규제 승인을 받았으며, 언젠가는, 휴스턴에 본사를 둔 OC 전체를 버크셔가 인수할 수도 있다는 추측들이 나오고 있습니다.
버크셔는 $10B 가치의 OC 우선주를 가지고 있으며, 8천4백만개의 OC 보통주를 주당 $59.62 달러에 구매할 수 있는 계약도 보유하고 있습니다. 이 워런트는 2019년 회사의 인수합병 계약의 일부이며, 이 계약으로 인해 OC의 다른 자회사들도 인수하는 데 도움을 많이 받았습니다.
OC는 미국에 있는 석유,가스 및 화학 기업이며, 주요 수익원은 석유와 천연가스 생산 및 판매가 있습니다. 석유와 천연가스의 발굴과 생산이 가장 큰 수입원의 일부입니다.
또한, OC는 석유, 천연가스 및 액화천연가스를 저장 또는 운송하며, 파이프라인 제공, 운송서비스를 비롯한, 저장 수수료와 NGL 판매를 통해서도 수익을 만들고 있습니다.
마지막으로, OC는 천연가스 그리고 석유를 찾는 데 필요한, 드릴링, 그리고 서페이턴트에 필요한 특수 화학물질을 생산하고 판매하고 있습니다. 이러한, 화학물질은 석유나 천연가스를 찾는 데 말고도 다양한 산업에서도 필요함으로, 또 다른 수익을 창출하고 있습니다.
OC의 재무제표를 살짝 보겠습니다. OC는 2018년에 순이익을 내었고 2019와 2020년에는 적자였습니다. 그러나 2021년과 2022년에는 순이익을 다시 내면서 2022년에는 순이익이 2021년에 비해 약 5배 정도 올랐고, 매출또한 40% 이상 상승했습니다. 2022년의 순이익 마진은 약 36%이며, 매출의 30% 이상이 이익화 되었습니다.
2021년부터 2022년동안 분기별 OC의 성적은 매우 좋습니다. 비록 2022년 4분기가 3분기에 비해 떨어졌지만, 2021년 작년에 비해서 매출, 이익, 그리고 비용 등 모든 면에서 좋은 모습을 보여주고 있습니다.
워런버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 현재 OC의 포지션을 점점 늘리고 있습니다. OC는 미국 내에서 약 80% 이상의 기름 생산을 맡고 있으며, 워렌은 OC의 투자가 미래의 기름과 천연가스의 가격에 대한 투자라고 했습니다. 또한, 골드만삭은 탐사 및 생산연구 대상 기업 중 석유 가격에 대한 현금흐름 민감도가 시가총액 대비 두 번째로 높은 것으로 파악했습니다. OC는 석유 가격 상승 대비 어마어마한 레버리지를 할 수 있다고 생각하고 있습니다. 워렌 역시 거대한 현금흐름을 생성하는 기업을 선호해 왔고 미래에도 선호할 것입니다.
워렌은 이번에 역시 성공적인 투자를 했을까요? 5년 그리고 10년후에 그의 선택이 어떤 결과로 이어질지 저는 너무 궁금합니다.
여러분의 생각은 어떤가요?
감사합니다.
Sources:
Wikipedia
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